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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 15 429.00 | 3 978.00 | 19 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 778.00 | 18 604.00 | 16 174.00 | 34 778.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BZ Autres créances | 563 627.00 | | 563 627.00 | 563 627.00 |
CF Disponibilités | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 244.00 | | 333 244.00 | 333 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 084.00 | 72 825.00 | 1 413 258.00 | 1 486 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 861.00 | 91 429.00 | 1 429 432.00 | 1 520 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 927.00 | 67 790.00 | | 68 927.00 |
DL TOTAL (I) | 157 525.00 | 156 387.00 | | 157 525.00 |
DP Provisions pour risques | 21 925.00 | 36 785.00 | | 21 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 925.00 | 36 785.00 | | 21 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 275.00 | 453 072.00 | | 392 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 767.00 | 130 200.00 | | 100 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 902.00 | 1 048 167.00 | | 756 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 983.00 | 1 631 465.00 | | 1 249 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 432.00 | 1 824 637.00 | | 1 429 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 983.00 | 1 631 465.00 | | 1 249 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 396.00 | 512.00 | 337 908.00 | 337 396.00 |
FG Production vendue services | 506 674.00 | 47 049.00 | 553 723.00 | 506 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 070.00 | 47 561.00 | 891 631.00 | 844 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 27 068.00 | | 14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 589.00 | 1 009 564.00 | | 934 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 662.00 | 941 775.00 | | 865 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 927.00 | 67 790.00 | | 68 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 164.00 | | 2 614.00 | 32 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | 2 614.00 | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 236.00 | 1 368.00 | | 17 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 1 368.00 | | 14 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 785.00 | 21 925.00 | 36 785.00 | 36 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 610.00 | 21 925.00 | 36 785.00 | 109 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 925.00 | 36 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 902.00 | 756 902.00 | | 756 902.00 |
UX Autres créances clients | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 537 367.00 | 537 367.00 | | 537 367.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 244.00 | 333 244.00 | | 333 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 150.00 | 965 150.00 | | 965 150.00 |
VW T.V.A. | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 983.00 | 1 249 983.00 | | 1 249 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 3 381.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 3 878.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 36 700.00 | 33 434.00 | | 36 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 713.00 | 24 753.00 | | 21 713.00 |
YT Sous‐traitance | 336 885.00 | 401 238.00 | | 336 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 993.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 4 374.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 618.00 | 139 041.00 | | 112 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 267.00 | 22 827.00 | | 15 267.00 |
ZE Dividendes | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 082.00 | 464 143.00 | | 401 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |