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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 841.00 | 88 561.00 | 7 280.00 | 95 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 627.00 | 88 561.00 | 483 066.00 | 571 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 210.00 | 40 618.00 | 636 591.00 | 677 210.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 908.00 | 40 618.00 | 743 290.00 | 783 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 535.00 | 129 179.00 | 1 226 356.00 | 1 355 535.00 |
CU Autres participations | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 632 068.00 | 565 113.00 | | 632 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 678.00 | 66 956.00 | | 84 678.00 |
DL TOTAL (I) | 757 996.00 | 673 318.00 | | 757 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | 8 315.00 | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 273.00 | 79 727.00 | | 74 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 719.00 | 288 842.00 | | 329 719.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 6 729.00 | | 4 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | 55 400.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 360.00 | 439 096.00 | | 468 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 356.00 | 1 112 414.00 | | 1 226 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 360.00 | 439 096.00 | | 468 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 231.00 | | 909 231.00 | 909 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 231.00 | | 909 231.00 | 909 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 320.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 320.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 2 264.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 2 634.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -2 314.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 6 583.00 | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 245.00 | 989 945.00 | | 981 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 568.00 | 922 990.00 | | 896 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 678.00 | 66 956.00 | | 84 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 126.00 | 4 501.00 | | 567 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 804.00 | 4 757.00 | | 83 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 4 757.00 | | 83 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | 4 501.00 | | 91 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | | | 407 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 804.00 | 4 757.00 | | 83 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 4 757.00 | | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 613.00 | 38 970.00 | 21 965.00 | 23 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 613.00 | 38 970.00 | 21 965.00 | 23 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 613.00 | 38 970.00 | 21 965.00 | 23 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 970.00 | 21 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 677 210.00 | 677 210.00 | | 677 210.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 538.00 | 701 424.00 | 6 114.00 | 707 538.00 |
VW T.V.A. | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 360.00 | 468 360.00 | | 468 360.00 |