| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 041.00 | 427.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 1 657.00 | 3 002.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 742.00 | 2 698.00 | 7 293 044.00 | 7 295 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BZ Autres créances | 1 389 500.00 | | 1 389 500.00 | 1 389 500.00 |
CF Disponibilités | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 889.00 | | 1 452 889.00 | 1 452 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 631.00 | 2 698.00 | 8 745 932.00 | 8 748 631.00 |
CU Autres participations | 7 199 615.00 | | 7 199 615.00 | 7 199 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 129.00 | | | 3 343 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 631.00 | | | 842 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 759.00 | | | 4 757 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 281.00 | | | 3 081 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 061.00 | | | 287 061.00 |
EA Autres dettes | 577 013.00 | | | 577 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 008.00 | | | 3 957 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 932.00 | | | 8 745 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 661.00 | | | 1 532 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 065.00 | | | -19 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 351.00 | | | 1 557 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 720.00 | | | 714 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 631.00 | | | 842 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 262.00 | | 1 480.00 | 7 294 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | | 1 480.00 | 3 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 615.00 | | | 7 289 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 892.00 | 9 273.00 | | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | 9 273.00 | | 21 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 283.00 | 1 389 283.00 | | 1 389 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 337.00 | 1 396 337.00 | 90 000.00 | 1 486 337.00 |