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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 523.00 | 41 980.00 | 3 543.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 286 481.00 | 113 901.00 | 172 581.00 | 286 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 040.00 | 765 328.00 | 97 712.00 | 863 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 999.00 | 198 868.00 | 78 132.00 | 276 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 862.00 | 1 120 077.00 | 399 785.00 | 1 519 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 874.00 | | 410 874.00 | 410 874.00 |
BN En cours de production de biens | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 494.00 | | 389 494.00 | 389 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 623.00 | | 869 623.00 | 869 623.00 |
BZ Autres créances | 392 914.00 | 3 000.00 | 389 914.00 | 392 914.00 |
CF Disponibilités | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 967.00 | 3 000.00 | 2 493 967.00 | 2 496 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 829.00 | 1 123 077.00 | 2 893 752.00 | 4 016 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 782.00 | 1 595 400.00 | | 1 735 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 554.00 | 340 381.00 | | 211 554.00 |
DK Provisions réglementées | 29 965.00 | 37 965.00 | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 300.00 | 2 061 746.00 | | 2 065 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 008.00 | 36 874.00 | | 258 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 924.00 | 509 255.00 | | 374 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 346.00 | 325 901.00 | | 188 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 4 676.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 452.00 | 876 749.00 | | 828 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 752.00 | 2 938 495.00 | | 2 893 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 195.00 | 854 235.00 | | 596 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 414.00 | 3 780 985.00 | 3 910 399.00 | 129 414.00 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 380.00 | 3 780 985.00 | 3 916 365.00 | 135 380.00 |
FM Production stockée | | | 51 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 1 398.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 045.00 | 15 564.00 | | 14 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 575.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 5 549.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 094.00 | 10 015.00 | | 11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | 113 066.00 | | 63 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 301.00 | 5 016 296.00 | | 4 197 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 747.00 | 4 675 915.00 | | 3 985 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 554.00 | 340 381.00 | | 211 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 153.00 | 190 106.00 | | 194 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 427.00 | | 114 254.00 | 1 406 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 1 519 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 1 432 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 464.00 | | 2 059.00 | 43 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 553.00 | | 98 528.00 | 1 334 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | 13 667.00 | 28 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 671.00 | 97 195.00 | 789.00 | 1 023 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 966.00 | 3 014.00 | | 38 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 704.00 | 94 181.00 | 789.00 | 984 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 965.00 | 2 916.00 | 10 916.00 | 37 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 965.00 | 2 916.00 | 10 916.00 | 40 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 916.00 | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 924.00 | 374 924.00 | | 374 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
UX Autres créances clients | 869 623.00 | 869 623.00 | | 869 623.00 |
VB T. V. A. | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VC Groupe et associés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 008.00 | 25 751.00 | 232 257.00 | 258 008.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VP Divers | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 201.00 | 1 285 175.00 | 39 026.00 | 1 324 201.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 452.00 | 596 195.00 | 232 257.00 | 828 452.00 |