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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 22 621.00 | 5 424.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 856.00 | 7 831.00 | 28 024.00 | 35 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 086.00 | 30 453.00 | 803 633.00 | 834 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 871.00 | | 391 871.00 | 391 871.00 |
BZ Autres créances | 755 659.00 | | 755 659.00 | 755 659.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 540.00 | | 1 149 540.00 | 1 149 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 626.00 | 30 453.00 | 1 953 173.00 | 1 983 626.00 |
CU Autres participations | 770 185.00 | | 770 185.00 | 770 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 828 770.00 | 766 528.00 | | 828 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 632.00 | 362 242.00 | | 305 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 052.00 | 1 229 420.00 | | 1 235 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | 98 435.00 | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 510.00 | 351 059.00 | | 496 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 643.00 | 9 453.00 | | 18 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 561.00 | 93 389.00 | | 159 561.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 500.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 121.00 | 553 837.00 | | 718 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 173.00 | 1 783 257.00 | | 1 953 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 121.00 | 553 837.00 | | 718 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 622.00 | 98 127.00 | | 41 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 29 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 1 419.00 | | 3 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 155.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 72 155.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -155.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 960.00 | 755 541.00 | | 688 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 327.00 | 393 299.00 | | 383 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 632.00 | 362 242.00 | | 305 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 655.00 | 21 240.00 | | 10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 013.00 | | 415 073.00 | 419 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | 28 990.00 | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 102.00 | | 386 083.00 | 384 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 9 305.00 | | 21 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | 6 862.00 | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 2 443.00 | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 391 871.00 | 391 871.00 | | 391 871.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 724 797.00 | 724 797.00 | | 724 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 525.00 | 1 149 525.00 | | 1 149 525.00 |