| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 109.00 | 64 064.00 | 4 044.00 | 68 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 818.00 | 173 222.00 | 204 596.00 | 377 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 147.00 | 237 286.00 | 317 861.00 | 555 147.00 |
BP En cours de production de services | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BT Marchandises | 3 004 472.00 | 9 490.00 | 2 994 982.00 | 3 004 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | 17 208.00 | 18 892.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 1 148 236.00 | | 1 148 236.00 | 1 148 236.00 |
CF Disponibilités | 217 735.00 | | 217 735.00 | 217 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 239.00 | 26 698.00 | 4 399 541.00 | 4 426 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 386.00 | 263 984.00 | 4 717 402.00 | 4 981 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 523.00 | | | 504 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 087.00 | | | 367 087.00 |
DL TOTAL (I) | 959 609.00 | | | 959 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 795.00 | | | 251 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 295.00 | | | 2 651 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 873.00 | | | 284 873.00 |
EA Autres dettes | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 792.00 | | | 3 757 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 402.00 | | | 4 717 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 388.00 | | | 3 531 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 707 833.00 | | 15 707 833.00 | 15 707 833.00 |
FD Production vendue biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 1 036 119.00 | | 1 036 119.00 | 1 036 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 744 545.00 | | 16 744 545.00 | 16 744 545.00 |
FM Production stockée | | | -8 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 861 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 100 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861 868.00 | | | 16 861 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 782.00 | | | 16 494 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 087.00 | | | 367 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 276.00 | 53 291.00 | 6 280.00 | 190 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 276.00 | 53 291.00 | 6 280.00 | 190 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 006.00 | 9 490.00 | 9 006.00 | 9 006.00 |
6T Sur comptes clients | 17 670.00 | 17 208.00 | 17 670.00 | 17 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 676.00 | 26 698.00 | 26 676.00 | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | 26 698.00 | 26 676.00 | 26 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 295.00 | 2 651 295.00 | | 2 651 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 795.00 | 25 391.00 | 226 404.00 | 251 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 765.00 | 1 187 765.00 | | 1 187 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 385.00 | 1 187 765.00 | 27 620.00 | 1 215 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 574.00 | 3 427 170.00 | 226 404.00 | 3 653 574.00 |