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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 855 000.00 | 5 488 000.00 | 64 367 000.00 | 69 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161 000.00 | 8 817 000.00 | 1 344 000.00 | 10 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 000.00 | 2 590 000.00 | 1 445 000.00 | 4 035 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 229 000.00 | 16 895 000.00 | 117 334 000.00 | 134 229 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 483 000.00 | 1 958 000.00 | 43 525 000.00 | 45 483 000.00 |
BZ Autres créances | 12 125 000.00 | | 12 125 000.00 | 12 125 000.00 |
CF Disponibilités | 6 361 000.00 | | 6 361 000.00 | 6 361 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 281 000.00 | 1 958 000.00 | 63 323 000.00 | 65 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 863 000.00 | 18 853 000.00 | 181 010 000.00 | 199 863 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 707 000.00 | | 49 707 000.00 | 49 707 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | -7 063 000.00 | -2 691 000.00 | | -7 063 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029 000.00 | -4 372 000.00 | | -4 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 582 000.00 | 2 447 000.00 | | -1 582 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 548 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 548 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 132 000.00 | 121 639 000.00 | | 120 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410 000.00 | 31 639 000.00 | | 34 410 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546 000.00 | 18 931 000.00 | | 17 546 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 3 743 000.00 | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 648 000.00 | 7 238 000.00 | | 8 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 851 000.00 | 61 775 000.00 | | 60 851 000.00 |
ED (V) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 010 000.00 | 187 072 000.00 | | 181 010 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 051 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 051 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 009 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 026 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 868 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 079 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 367 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 072 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 000.00 | 66 000.00 | | 559 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | 2 258 000.00 | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 000.00 | 1 591 000.00 | | 691 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | 565 000.00 | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 000.00 | 4 173 000.00 | | 834 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 000.00 | -1 915 000.00 | | -269 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -196 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 628 000.00 | 131 690 000.00 | | 120 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 657 000.00 | 136 062 000.00 | | 124 657 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029 000.00 | -4 372 000.00 | | -4 029 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 894 000.00 | 2 424 000.00 | 5 423 000.00 | 19 894 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067 000.00 | 1 425 000.00 | 4 000.00 | 4 067 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827 000.00 | 999 000.00 | 5 419 000.00 | 15 827 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 155.00 | 6 913.00 | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 483 000.00 | 45 483 000.00 | | 45 483 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335 000.00 | 10 335 000.00 | | 10 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 669 000.00 | 57 669 000.00 | | 57 669 000.00 |