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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 895.00 | 586 328.00 | 102 567.00 | 688 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 353 061.00 | | 10 353 061.00 | 10 353 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350 520.00 | 2 704 085.00 | 2 646 435.00 | 5 350 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 566.00 | 3 061 094.00 | 969 472.00 | 4 030 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 785 844.00 | 6 351 508.00 | 14 434 336.00 | 20 785 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 642.00 | 119 660.00 | 881 982.00 | 1 001 642.00 |
BZ Autres créances | 639 622.00 | | 639 622.00 | 639 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 028 354.00 | | 10 028 354.00 | 10 028 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 640.00 | 119 660.00 | 11 791 980.00 | 11 911 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 697 484.00 | 6 471 167.00 | 26 226 317.00 | 32 697 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
CU Autres participations | 303 751.00 | | 303 751.00 | 303 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 826.00 | 488 825.00 | | 488 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163 114.00 | 8 939 460.00 | | 9 163 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 885.00 | 48 882.00 | | 48 885.00 |
DG Autres réserves | 3 493 972.00 | 4 323 571.00 | | 3 493 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 196.00 | 1 970 111.00 | | 3 161 196.00 |
DL TOTAL (I) | 16 355 993.00 | 15 770 849.00 | | 16 355 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 269.00 | 4 933 710.00 | | 4 692 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 588.00 | 2 864.00 | | 752 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 299.00 | 405 898.00 | | 581 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 667.00 | 1 660 512.00 | | 2 783 667.00 |
EA Autres dettes | 1 060 502.00 | 184 753.00 | | 1 060 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 870 324.00 | 7 187 736.00 | | 9 870 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 226 317.00 | 22 958 585.00 | | 26 226 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 212.00 | 3 480 829.00 | | 6 403 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 978 300.00 | | 28 978 300.00 | 28 978 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 978 300.00 | | 28 978 300.00 | 28 978 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 147 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 396 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 755 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005 167.00 | 246 348.00 | | 1 005 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 783 552.00 | 3 373 824.00 | | 2 783 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | 10 330.00 | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 10 330.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62.00 | 561.00 | | -62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62.00 | 891.00 | | -62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 9 439.00 | | 2 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 563.00 | 89 031.00 | | 248 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 369.00 | 769 121.00 | | 1 233 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 415 094.00 | 32 185 036.00 | | 31 415 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 253 898.00 | 30 214 925.00 | | 28 253 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 196.00 | 1 970 111.00 | | 3 161 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 985.00 | | 683 347.00 | 20 229 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 488.00 | 20 785 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 041 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 488.00 | 9 400 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854 766.00 | | 187 191.00 | 10 854 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138 120.00 | | 389 534.00 | 9 138 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 098.00 | | 106 623.00 | 237 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 588.00 | 1 129 467.00 | 97 547.00 | 5 319 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 110.00 | 77 218.00 | | 509 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 478.00 | 1 052 249.00 | 97 547.00 | 4 810 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 299.00 | 581 299.00 | | 581 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 587.00 | 859 587.00 | | 859 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 123.00 | 1 173 123.00 | | 1 173 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 303.00 | 643 303.00 | | 643 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 502.00 | 1 060 502.00 | | 1 060 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 881 982.00 | 881 982.00 | | 881 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 692 269.00 | 1 225 156.00 | 3 125 697.00 | 4 692 269.00 |
VI Groupe et associés | 752 588.00 | 752 588.00 | | 752 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 765.00 | | | 638 765.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 976.00 | 583 976.00 | | 583 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 364.00 | 1 768 364.00 | | 1 768 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 324.00 | 6 403 212.00 | 3 125 697.00 | 9 870 324.00 |