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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 13 814.00 | 12 493.00 | 26 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 317.00 | 13 814.00 | 43 503.00 | 57 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
110 Total général Actif | 76 239.00 | 13 814.00 | 62 425.00 | 76 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
222 Production stockée | -720.00 | | | -720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
242 Autres charges externes. | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
252 Charges sociales | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |