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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 612.00 | 26 362.00 | 36 250.00 | 62 612.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 134.00 | 360 873.00 | 373 262.00 | 734 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 990.00 | 391 378.00 | 646 612.00 | 1 037 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 817.00 | 175 917.00 | 1 288 900.00 | 1 464 817.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 885 778.00 | | 885 778.00 | 885 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 444.00 | 175 917.00 | 2 257 527.00 | 2 433 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 434.00 | 567 295.00 | 2 904 139.00 | 3 471 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 021.00 | 1 374 989.00 | | 1 427 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 953.00 | 202 032.00 | | 361 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 974.00 | 1 588 021.00 | | 1 799 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 720.00 | 263 854.00 | | 192 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 664.00 | 225 203.00 | | 165 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 190.00 | 615 736.00 | | 638 190.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 568.00 | 102 520.00 | | 94 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 165.00 | 1 220 336.00 | | 1 104 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 139.00 | 2 808 357.00 | | 2 904 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 915.00 | 1 028 086.00 | | 982 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 981.00 | | 3 069 981.00 | 3 069 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 981.00 | | 3 069 981.00 | 3 069 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 730.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 105.00 | 56 811.00 | | 42 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 202.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 202.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | -202.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 786.00 | 78 072.00 | | 139 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 630.00 | 3 107 540.00 | | 3 124 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 677.00 | 2 905 508.00 | | 2 762 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 953.00 | 202 032.00 | | 361 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 153.00 | | 24 083.00 | 1 044 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 247.00 | 1 037 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 340.00 | 6 200.00 | 262 612.00 | -18 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 24 047.00 | 738 278.00 | 18 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 472.00 | | | 250 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 581.00 | | 24 083.00 | 756 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 895.00 | 100 730.00 | 30 247.00 | 320 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 094.00 | 8 468.00 | 6 200.00 | 24 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 801.00 | 92 262.00 | 24 047.00 | 296 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 394.00 | 1 174 394.00 | | 1 174 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 422.00 | 290 422.00 | | 290 422.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VC Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 720.00 | 71 470.00 | 121 250.00 | 192 720.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 766.00 | 1 547 666.00 | 35 100.00 | 1 582 766.00 |
VW T.V.A. | 284 063.00 | 284 063.00 | | 284 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 165.00 | 982 915.00 | 121 250.00 | 1 104 165.00 |