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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 462.00 | 337.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 609 799.00 | | 609 799.00 | 609 799.00 |
AP Constructions | 34 227.00 | 18 105.00 | 16 122.00 | 34 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 775.00 | 484 248.00 | 110 527.00 | 594 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 92 421.00 | 19 707.00 | 112 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 665.00 | 597 236.00 | 776 429.00 | 1 373 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 480.00 | 146 366.00 | 962 114.00 | 1 108 480.00 |
BZ Autres créances | 909 762.00 | | 909 762.00 | 909 762.00 |
CF Disponibilités | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 286.00 | 146 366.00 | 2 213 920.00 | 2 360 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 952.00 | 743 602.00 | 2 990 349.00 | 3 733 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 544.00 | 316 062.00 | | 290 544.00 |
DL TOTAL (I) | 679 502.00 | 705 020.00 | | 679 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 494.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 494.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 754.00 | 188 019.00 | | 195 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 029.00 | 921 772.00 | | 859 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 90 780.00 | | 124 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 856.00 | 896 787.00 | | 1 025 856.00 |
EA Autres dettes | 101 769.00 | 69 585.00 | | 101 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 848.00 | 2 181 473.00 | | 2 306 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 349.00 | 2 892 987.00 | | 2 990 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 042.00 | 2 079 556.00 | | 2 207 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 1 104.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
FG Production vendue services | 4 067 758.00 | | 4 067 758.00 | 4 067 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 134.00 | | 4 189 134.00 | 4 189 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | 5 325.00 | | 4 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 270.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -270.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 712.00 | 5 349 793.00 | | 4 236 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 169.00 | 5 033 730.00 | | 3 946 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 544.00 | 316 062.00 | | 290 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 33 032.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 234.00 | | 39 957.00 | 1 342 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 1 373 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 741 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 598.00 | | | 612 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 698.00 | | 39 957.00 | 709 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 862.00 | 71 038.00 | 7 664.00 | 533 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 172.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 573.00 | 70 866.00 | 7 664.00 | 531 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 494.00 | | 2 494.00 | 6 494.00 |
6T Sur comptes clients | 151 865.00 | 3 633.00 | 9 132.00 | 151 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 865.00 | 3 633.00 | 9 132.00 | 151 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 359.00 | 3 633.00 | 11 626.00 | 158 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | 11 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 126.00 | 534 126.00 | | 534 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
UX Autres créances clients | 933 238.00 | 933 238.00 | | 933 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 242.00 | | 175 242.00 | 175 242.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 868 341.00 | 705 889.00 | 162 452.00 | 868 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 592.00 | 94 787.00 | 99 806.00 | 194 592.00 |
VI Groupe et associés | 859 029.00 | 859 029.00 | | 859 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 363.00 | 1 727 731.00 | 357 632.00 | 2 085 363.00 |
VW T.V.A. | 269 482.00 | 269 482.00 | | 269 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 848.00 | 2 207 042.00 | 99 806.00 | 2 306 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |