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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 318 631.00 | | 21 318 631.00 | 21 318 631.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 334 345.00 | | 21 334 345.00 | 21 334 345.00 |
CU Autres participations | 21 318 631.00 | | 21 318 631.00 | 21 318 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 739.00 | | | 1 916 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DG Autres réserves | 19 004 550.00 | | | 19 004 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 421.00 | | | -244 421.00 |
DL TOTAL (I) | 20 898 807.00 | | | 20 898 807.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 690.00 | | | 385 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 334 345.00 | | | 21 334 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 421.00 | | | -244 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 318 631.00 | | | 21 318 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 318 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318 631.00 | | | 21 318 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VC Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VI Groupe et associés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 538.00 | 418 538.00 | | 418 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |