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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 893 770.00 | 424 226.00 | 469 543.00 | 893 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 783.00 | 220.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 350.00 | 478 491.00 | 1 624 858.00 | 2 103 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 822.00 | 478 491.00 | 1 714 330.00 | 2 192 822.00 |
CU Autres participations | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 516.00 | | | 845 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 518.00 | | | 1 146 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 558.00 | | | 385 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 812.00 | | | 567 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 330.00 | | | 1 714 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 402.00 | | 406 402.00 | 406 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 402.00 | | 406 402.00 | 406 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 682.00 | | | 443 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 678.00 | 41 107.00 | | 397 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 404.00 | 41 107.00 | | 386 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 215.00 | 1 682.00 | 142 533.00 | 144 215.00 |
UX Autres créances clients | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 558.00 | 53 953.00 | 179 907.00 | 385 558.00 |
VI Groupe et associés | 100 114.00 | 1 175.00 | 98 939.00 | 100 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 231.00 | 87 697.00 | 142 533.00 | 230 231.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 812.00 | 116 718.00 | 299 396.00 | 567 812.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |