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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 075.00 | | 650 075.00 | 650 075.00 |
BF Prêts | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 669.00 | 407 617.00 | 1 983 052.00 | 2 390 669.00 |
BZ Autres créances | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 374 804.00 | 114 759.00 | 9 260 045.00 | 9 374 804.00 |
CF Disponibilités | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 838 759.00 | 114 759.00 | 9 724 000.00 | 9 838 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 428.00 | 522 376.00 | 11 707 052.00 | 12 229 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 708 479.00 | 406 640.00 | 1 301 839.00 | 1 708 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 150.00 | 3 829 150.00 | | 3 829 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 484.00 | 71 959.00 | | 81 484.00 |
DG Autres réserves | 1 205 132.00 | 1 024 151.00 | | 1 205 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 674.00 | 190 507.00 | | 159 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 440.00 | 7 115 766.00 | | 7 275 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 746.00 | 4 004 342.00 | | 4 414 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 3 500.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 8 844.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 69 040.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 612.00 | 4 085 725.00 | | 4 431 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 052.00 | 11 201 492.00 | | 11 707 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 4 731.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 72 041.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 159.00 | 1 035 174.00 | | 617 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 485.00 | 844 667.00 | | 457 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 673.00 | 190 506.00 | | 159 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 158.00 | | 167 979.00 | 2 295 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 468.00 | 2 389 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 468.00 | 2 390 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 181.00 | | 167 979.00 | 2 294 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UP Prêts | 31 138.00 | 5 556.00 | 25 582.00 | 31 138.00 |
UX Autres créances clients | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 746.00 | 414 746.00 | | 414 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 226.00 | 105 644.00 | 25 582.00 | 131 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 612.00 | 431 612.00 | 4 000 000.00 | 4 431 612.00 |