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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 221.00 | 695.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 874.00 | 665 716.00 | 106 157.00 | 771 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 481.00 | 682 141.00 | 119 339.00 | 801 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 409.00 | | 877 409.00 | 877 409.00 |
BZ Autres créances | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CF Disponibilités | 283 641.00 | | 283 641.00 | 283 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 725.00 | | 1 265 725.00 | 1 265 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 206.00 | 682 141.00 | 1 385 064.00 | 2 067 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 289 190.00 | 280 041.00 | | 289 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 742.00 | 106 149.00 | | 42 742.00 |
DL TOTAL (I) | 347 333.00 | 401 590.00 | | 347 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 581.00 | 338 651.00 | | 299 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 23 293.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 471.00 | 383 572.00 | | 343 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 412.00 | 437 834.00 | | 376 412.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 7 866.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 731.00 | 1 191 218.00 | | 1 037 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 064.00 | 1 592 809.00 | | 1 385 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 082 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 904.00 | | 17 448.00 | 901 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 870.00 | 801 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 750.00 | 794 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 184.00 | | 17 448.00 | 886 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 905.00 | 137 398.00 | 96 161.00 | 640 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 245.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 036.00 | 137 153.00 | 96 161.00 | 637 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 471.00 | 343 471.00 | | 343 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 877 410.00 | 877 410.00 | | 877 410.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 532.00 | 217 697.00 | 81 835.00 | 299 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 569.00 | 982 083.00 | 2 486.00 | 984 569.00 |
VW T.V.A. | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 732.00 | 955 897.00 | 81 835.00 | 1 037 732.00 |