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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 49 386.00 | 47 561.00 | 1 825.00 | 49 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 20 925.00 | 334.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 558.00 | 289 195.00 | 87 362.00 | 376 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 411.00 | 363 173.00 | 280 238.00 | 643 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 642.00 | 363 173.00 | 595 469.00 | 958 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 716.00 | 150 915.00 | | 149 716.00 |
DH Report à nouveau | -60 433.00 | -60 433.00 | | -60 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | -1 198.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 123 807.00 | 90 933.00 | | 123 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 115.00 | 175 005.00 | | 260 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | 34 677.00 | | 36 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 22 374.00 | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 310.00 | 104 992.00 | | 154 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 661.00 | 337 050.00 | | 471 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 469.00 | 427 983.00 | | 595 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 067.00 | 337 050.00 | | 361 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 681.00 | | 73 083.00 | 571 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 643 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 150.00 | | 65 000.00 | 125 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 462.00 | | 8 083.00 | 441 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 995.00 | 50 178.00 | | 312 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 845.00 | 50 178.00 | | 309 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 144.00 | 109 413.00 | 36 990.00 | 163 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 971.00 | 40 108.00 | 56 863.00 | 96 971.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 662.00 | 361 068.00 | 93 853.00 | 471 662.00 |