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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 741.00 | 863 369.00 | 604 371.00 | 1 467 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 579.00 | 871 816.00 | 721 762.00 | 1 593 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 745 231.00 | 87 309.00 | 27 657 921.00 | 27 745 231.00 |
BZ Autres créances | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CF Disponibilités | 10 467 069.00 | | 10 467 069.00 | 10 467 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029 405.00 | | 14 029 405.00 | 14 029 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 329 111.00 | 87 309.00 | 52 241 801.00 | 52 329 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 947 683.00 | 959 126.00 | 52 988 556.00 | 53 947 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 845.00 | 1 703 299.00 | | 2 199 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 742.00 | 496 546.00 | | 556 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 588.00 | 2 210 845.00 | | 2 767 588.00 |
DP Provisions pour risques | 770 896.00 | 622 090.00 | | 770 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 000.00 | 702 999.00 | | 711 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 896.00 | 1 325 089.00 | | 1 481 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645 441.00 | 9 085 197.00 | | 12 645 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372 813.00 | 7 817 755.00 | | 8 372 813.00 |
EA Autres dettes | 503 637.00 | 507 257.00 | | 503 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 194 276.00 | 23 029 678.00 | | 27 194 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 716 168.00 | 40 439 889.00 | | 48 716 168.00 |
ED (V) | 22 903.00 | 200.00 | | 22 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 988 556.00 | 43 976 024.00 | | 52 988 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 885 499.00 | 1 809 659.00 | 45 695 159.00 | 43 885 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 885 499.00 | 1 809 659.00 | 45 695 159.00 | 43 885 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 477 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 088 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 262 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 904.00 | |
GE Autres charges | | | 103 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 465 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 621.00 | 137 425.00 | | 137 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 566.00 | 194 618.00 | | 221 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 658.00 | 41 596 433.00 | | 46 477 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 920 915.00 | 41 099 886.00 | | 45 920 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 742.00 | 496 546.00 | | 556 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 447.00 | | 39 308.00 | 1 751 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 176.00 | 1 593 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 176.00 | 1 467 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 094.00 | | 37 823.00 | 1 627 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 906.00 | | 1 485.00 | 115 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 867.00 | 300 125.00 | 197 176.00 | 768 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 420.00 | 300 125.00 | 197 176.00 | 760 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 090.00 | 778 896.00 | 622 090.00 | 1 325 090.00 |
6T Sur comptes clients | 22 003.00 | 65 306.00 | | 22 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 003.00 | 65 306.00 | | 22 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 093.00 | 844 202.00 | 622 090.00 | 1 347 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 210.00 | 622 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645 441.00 | 12 645 441.00 | | 12 645 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 546.00 | 1 787 546.00 | | 1 787 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 126.00 | 1 538 126.00 | | 1 538 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 637.00 | 503 637.00 | | 503 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 194 276.00 | 27 194 276.00 | | 27 194 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 745 231.00 | 27 745 231.00 | | 27 745 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VP Divers | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 875.00 | 303 875.00 | | 303 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029 405.00 | 14 029 405.00 | | 14 029 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 979 432.00 | 41 862 041.00 | 117 391.00 | 41 979 432.00 |
VW T.V.A. | 4 731 380.00 | 4 731 380.00 | | 4 731 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 716 168.00 | 48 716 168.00 | | 48 716 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |