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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 114.00 | 100.00 | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 261.00 | 85 771.00 | 42 490.00 | 128 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 309.00 | 97 115.00 | 71 194.00 | 168 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 783.00 | 190 999.00 | 124 784.00 | 315 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BT Marchandises | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 516.00 | 39 121.00 | 40 395.00 | 79 516.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 600.00 | 39 121.00 | 134 479.00 | 173 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 384.00 | 230 120.00 | 259 263.00 | 489 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 50 813.00 | 42 356.00 | | 50 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 423.00 | 8 457.00 | | -31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 67 790.00 | 99 213.00 | | 67 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 190.00 | 65 404.00 | | 139 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 22.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 2 900.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 26 074.00 | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | 21 281.00 | | 25 295.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 7 697.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 474.00 | 123 378.00 | | 191 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 263.00 | 222 591.00 | | 259 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 786.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 7 050.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 7 050.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -1 216.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 339.00 | 425 056.00 | | 314 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 763.00 | 416 599.00 | | 345 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 423.00 | 8 457.00 | | -31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 413.00 | 46 285.00 | | 271 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915.00 | | 315 783.00 | 1 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 296 570.00 | 1 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 200.00 | 46 285.00 | | 252 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 128.00 | 29 786.00 | 1 915.00 | 163 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 205.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 29 581.00 | 1 915.00 | 155 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 190.00 | 27 812.00 | 93 316.00 | 139 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 545.00 | 76 167.00 | 93 316.00 | 187 545.00 |