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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 378.00 | 810.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BF Prêts | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 949.00 | 378.00 | 177 571.00 | 177 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 364.00 | 32 654.00 | 38 710.00 | 71 364.00 |
BZ Autres créances | 1 375 583.00 | | 1 375 583.00 | 1 375 583.00 |
CF Disponibilités | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 943.00 | 32 654.00 | 1 546 289.00 | 1 578 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 893.00 | 33 032.00 | 1 723 860.00 | 1 756 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
DG Autres réserves | 389 472.00 | | | 389 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 041.00 | | | 1 307 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
EA Autres dettes | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 818.00 | | | 416 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 860.00 | | | 1 723 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 170 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 299.00 | | | 338 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 013.00 | | 4 153.00 | 194 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639.00 | 176 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 177 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 1 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 247.00 | | 4 153.00 | 175 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 718.00 | 238.00 | 17 577.00 | 17 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 238.00 | 14 723.00 | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 583.00 | 1 375 583.00 | | 1 375 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 381.00 | 1 447 747.00 | 152 634.00 | 1 600 381.00 |