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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 627.00 | 472 954.00 | 1 074 673.00 | 1 547 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 5 680.00 | 1 425.00 | 7 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 732.00 | 478 634.00 | 1 076 099.00 | 1 554 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920 684.00 | | 7 920 684.00 | 7 920 684.00 |
BZ Autres créances | 581 139.00 | | 581 139.00 | 581 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 301.00 | | 5 000 301.00 | 5 000 301.00 |
CF Disponibilités | 4 756 564.00 | | 4 756 564.00 | 4 756 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 288.00 | | 157 288.00 | 157 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 415 976.00 | | 18 415 976.00 | 18 415 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 708.00 | 478 634.00 | 19 492 075.00 | 19 970 708.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 978.00 | 450 512.00 | | 582 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162 579.00 | 2 602 471.00 | | 5 162 579.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 567.00 | 8 552 993.00 | | 11 245 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 749.00 | 963 934.00 | | 1 023 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 749.00 | 963 934.00 | | 1 023 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 945.00 | 1 020 785.00 | | 2 025 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 733.00 | 4 610 858.00 | | 5 176 733.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 34 856.00 | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 759.00 | 5 666 500.00 | | 7 222 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 075.00 | 15 183 426.00 | | 19 492 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 663 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 663 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 745 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 434.00 | 5 853.00 | | 95 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 434.00 | 5 853.00 | | 95 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 71 469.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 388 548.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 340.00 | -382 694.00 | | 95 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 261.00 | 306 275.00 | | 303 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049 734.00 | 1 357 828.00 | | 2 049 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 882 294.00 | 16 771 290.00 | | 19 882 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 714.00 | 14 168 819.00 | | 14 719 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162 579.00 | 2 602 471.00 | | 5 162 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 259.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 258.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964.00 | 61.00 | 1.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 61.00 | 1.00 | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |