| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 826.00 | 11 826.00 | 10 000.00 | 21 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 34 015.00 | 11 047.00 | 45 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 461.00 | 45 841.00 | 37 619.00 | 83 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 253.00 | 12 506.00 | 581 747.00 | 594 253.00 |
BZ Autres créances | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CF Disponibilités | 558 907.00 | | 558 907.00 | 558 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 135.00 | 12 506.00 | 1 257 629.00 | 1 270 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 596.00 | 58 347.00 | 1 295 248.00 | 1 353 596.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 543 955.00 | | | 543 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 658 623.00 | | | 658 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 827.00 | | | 522 827.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 625.00 | | | 636 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 248.00 | | | 1 295 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 625.00 | | | 636 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 085.00 | | 3 047 085.00 | 3 047 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 085.00 | | 3 047 085.00 | 3 047 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 27 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 920.00 | | | 3 081 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 251.00 | | | 3 055 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 936.00 | | 2 098.00 | 109 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 83 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 21 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 983.00 | 45 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 518.00 | | 527.00 | 72 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 1 571.00 | 15 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 955.00 | 3 914.00 | 24 028.00 | 65 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | 590.00 | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 3 914.00 | 23 438.00 | 53 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 828.00 | 522 828.00 | | 522 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 594 254.00 | 594 254.00 | | 594 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 912.00 | 710 460.00 | 9 452.00 | 719 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 625.00 | 636 625.00 | | 636 625.00 |