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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 19 473.00 | 25 553.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 9 085.00 | 10 754.00 | 19 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 163.00 | 30 270.00 | 55 892.00 | 86 163.00 |
BT Marchandises | 323 224.00 | 20 810.00 | 302 414.00 | 323 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 793.00 | 57 421.00 | 143 372.00 | 200 793.00 |
BZ Autres créances | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | 25.00 | 2 575.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 404 311.00 | | 404 311.00 | 404 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 851.00 | 78 255.00 | 915 596.00 | 993 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 014.00 | 108 526.00 | 971 488.00 | 1 080 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 695 619.00 | 482 222.00 | | 695 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 146.00 | 213 397.00 | | 63 146.00 |
DL TOTAL (I) | 764 265.00 | 701 119.00 | | 764 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 648.00 | 77 787.00 | | 38 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 55 822.00 | | 45 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 748.00 | 115 272.00 | | 69 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 3 554.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 223.00 | 252 434.00 | | 207 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 488.00 | 953 553.00 | | 971 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 316.00 | | 27 383.00 | 65 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 18 185.00 | 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 5 611.00 | 86 163.00 | 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | 67 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 716.00 | | 26 873.00 | 46 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 510.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 474.00 | 8 408.00 | 5 611.00 | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 8 408.00 | 5 611.00 | 27 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 417.00 | 5 510.00 | 25 117.00 | 40 417.00 |
6T Sur comptes clients | 51 327.00 | 10 134.00 | 4 040.00 | 51 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 682.00 | 15 656.00 | 30 081.00 | 92 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 682.00 | 15 656.00 | 30 081.00 | 92 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 644.00 | 29 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 617.00 | 263 717.00 | 2 900.00 | 266 617.00 |
VW T.V.A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |