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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 871.00 | 11 797.00 | 8 074.00 | 19 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 662.00 | 1 162 285.00 | 1 685 378.00 | 2 847 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 521.00 | 1 185 113.00 | 2 193 408.00 | 3 378 521.00 |
BT Marchandises | 787 537.00 | | 787 537.00 | 787 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 315.00 | 909.00 | 139 406.00 | 140 315.00 |
BZ Autres créances | 769 529.00 | | 769 529.00 | 769 529.00 |
CF Disponibilités | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 230.00 | 909.00 | 1 893 321.00 | 1 894 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 751.00 | 1 186 022.00 | 4 086 729.00 | 5 272 751.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -579 828.00 | | | -579 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 059.00 | | | -562 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 487.00 | | | -1 137 487.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 767.00 | | | 525 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 263.00 | | | 4 399 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EA Autres dettes | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 215.00 | | | 5 201 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 729.00 | | | 4 086 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 158.00 | | | 4 787 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
FG Production vendue services | 233 066.00 | 277 745.00 | 510 811.00 | 233 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 400.00 | 277 745.00 | 659 145.00 | 381 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 770.00 | | | 762 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 829.00 | | | 1 324 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 059.00 | | | -562 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 371.00 | 570 742.00 | | 614 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 340.00 | 570 742.00 | | 603 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399 263.00 | 4 399 263.00 | | 4 399 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 767.00 | 111 709.00 | 414 058.00 | 525 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 820.00 | 924 820.00 | | 924 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 776.00 | 924 820.00 | 243 956.00 | 1 168 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 515.00 | 4 786 458.00 | 414 058.00 | 5 200 515.00 |