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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 2 915.00 | 7 782.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 925.00 | 140 913.00 | 196 012.00 | 336 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 658.00 | 143 829.00 | 206 829.00 | 350 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 742.00 | 50 975.00 | 344 767.00 | 395 742.00 |
BZ Autres créances | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 726.00 | 50 975.00 | 514 751.00 | 565 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 385.00 | 194 804.00 | 721 580.00 | 916 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 375.00 | | | 256 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
EA Autres dettes | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 563.00 | | | 626 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 580.00 | | | 721 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 637.00 | | | 449 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 801.00 | | 1 623 801.00 | 1 623 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 801.00 | | 1 623 801.00 | 1 623 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 496.00 | | | 1 625 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 869.00 | | | 1 597 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 713.00 | | 109 945.00 | 240 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 678.00 | | 109 945.00 | 237 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 994.00 | 30 834.00 | | 112 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 994.00 | 30 834.00 | | 112 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 630.00 | 23 344.00 | | 27 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 630.00 | 23 344.00 | | 27 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 630.00 | 23 344.00 | | 27 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 340 457.00 | 340 457.00 | | 340 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VB T. V. A. | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 398.00 | 87 993.00 | 138 574.00 | 242 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 761.00 | 565 726.00 | 3 035.00 | 568 761.00 |
VW T.V.A. | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 763.00 | 449 637.00 | 160 295.00 | 625 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
ST Autres comptes | 704 567.00 | | | 704 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
YT Sous‐traitance | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 300.00 | | | 1 180 300.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |