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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 397.00 | 24 825.00 | 572.00 | 25 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 322.00 | 11 622.00 | 13 700.00 | 25 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 207.00 | 113 978.00 | 130 229.00 | 244 207.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 312.00 | 150 424.00 | 157 888.00 | 308 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 873.00 | 15 863.00 | 1 243 010.00 | 1 258 873.00 |
BZ Autres créances | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
CF Disponibilités | 1 215 462.00 | | 1 215 462.00 | 1 215 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 439.00 | 15 863.00 | 2 719 576.00 | 2 735 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 751.00 | 166 287.00 | 2 877 464.00 | 3 043 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 263 333.00 | 240 033.00 | | 263 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 308.00 | 23 300.00 | | 16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 281 401.00 | 265 093.00 | | 281 401.00 |
DP Provisions pour risques | 13 950.00 | 60 753.00 | | 13 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 950.00 | 60 753.00 | | 13 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 703.00 | 24 836.00 | | 118 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 637.00 | 753 883.00 | | 1 383 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 808.00 | 788 406.00 | | 741 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 496.00 | 294 290.00 | | 326 496.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 3 852.00 | | 11 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 113.00 | 1 874 307.00 | | 2 582 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 464.00 | 2 200 153.00 | | 2 877 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 637.00 | | | 1 383 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 039.00 | | 957 039.00 | 957 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 039.00 | | 957 039.00 | 957 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 53 867.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 801.00 | 53 867.00 | | 42 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | -53 867.00 | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 314.00 | | 6 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 143.00 | 1 629 958.00 | | 2 095 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 835.00 | 1 606 659.00 | | 2 078 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 308.00 | 23 300.00 | | 16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 935.00 | | 115 283.00 | 261 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 905.00 | 308 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 896.00 | 25 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 009.00 | 269 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 397.00 | | 896.00 | 67 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 152.00 | | 112 387.00 | 183 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 2 000.00 | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 207.00 | 37 123.00 | 26 905.00 | 140 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 896.00 | 896.00 | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 36 227.00 | 26 009.00 | 115 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 753.00 | 10 424.00 | 57 227.00 | 60 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | | 2 163.00 | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026.00 | | 2 163.00 | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 779.00 | 10 424.00 | 59 390.00 | 78 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 424.00 | 59 390.00 | |