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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 686.00 | 722.00 | 2 409.00 |
040 Immobilisations financières | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 371.00 | 1 686.00 | 315 685.00 | 317 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
110 Total général Actif | 369 216.00 | 1 686.00 | 367 530.00 | 369 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
242 Autres charges externes. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 465.00 | | | 303 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |