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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
DH Report à nouveau | 32 186.00 | 19 154.00 | | 32 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 13 032.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 90 787.00 | 84 428.00 | | 90 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158.00 | 51 693.00 | | 36 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 628.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | 1 413.00 | | 4 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 320.00 | 58 019.00 | | 45 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 106.00 | 142 447.00 | | 136 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 320.00 | 58 019.00 | | 45 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 796.00 | 54 881.00 | | 13 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438.00 | 41 849.00 | | 7 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | 13 032.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |