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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 103 536.00 | 19 716.00 | 123 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 938.00 | 108 421.00 | 28 517.00 | 136 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 507.00 | | 497 507.00 | 497 507.00 |
BZ Autres créances | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 211.00 | | 1 106 211.00 | 1 106 211.00 |
CF Disponibilités | 898 289.00 | | 898 289.00 | 898 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 554.00 | | 2 591 554.00 | 2 591 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 492.00 | 108 421.00 | 2 620 071.00 | 2 728 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 798.00 | 907 274.00 | | 1 026 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 212.00 | 479 524.00 | | 566 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 009.00 | 1 419 798.00 | | 1 626 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 355.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 80 069.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 560.00 | 816 189.00 | | 320 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 000.00 | 1 167 706.00 | | 617 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 061.00 | 2 064 318.00 | | 994 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 071.00 | 3 484 116.00 | | 2 620 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 061.00 | 2 064 318.00 | | 994 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 079.00 | | 2 947.00 | 137 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 089.00 | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 136 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | | 2 498.00 | 120 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 450.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 899.00 | 15 523.00 | | 92 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | 15 523.00 | | 88 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 497 507.00 | 497 507.00 | | 497 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VP Divers | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 855.00 | 595 855.00 | | 595 855.00 |
VW T.V.A. | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 061.00 | 994 061.00 | | 994 061.00 |