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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 551.00 | 24 471.00 | 81.00 | 24 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 194.00 | 88 413.00 | 29 781.00 | 118 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 415.00 | 112 884.00 | 160 531.00 | 273 415.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 309.00 | 112 884.00 | 231 426.00 | 344 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 598.00 | 34 803.00 | | 66 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 088.00 | 31 795.00 | | -9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 63 010.00 | 72 098.00 | | 63 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | 3 977.00 | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 616.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | 49 637.00 | | 100 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 822.00 | 57 420.00 | | 37 822.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 415.00 | 112 651.00 | | 168 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 426.00 | 184 749.00 | | 231 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 415.00 | 112 651.00 | | 168 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 482.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | 3 350.00 | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 3 350.00 | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 2 644.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 644.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 706.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 463.00 | 6 463.00 | | -6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 177.00 | 486 138.00 | | 181 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 265.00 | 454 343.00 | | 190 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 088.00 | 31 795.00 | | -9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 231.00 | | 13 783.00 | 272 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 273 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 149 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | | 13 783.00 | 148 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 371.00 | 12 512.00 | | 100 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 371.00 | 12 512.00 | | 100 371.00 |