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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 6 186.00 | 9 363.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 025.00 | 734 363.00 | 519 662.00 | 1 254 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 412.00 | 740 549.00 | 532 863.00 | 1 273 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 231.00 | 369.00 | 254 862.00 | 255 231.00 |
BZ Autres créances | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CF Disponibilités | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 855.00 | 369.00 | 579 486.00 | 579 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 268.00 | 740 918.00 | 1 112 349.00 | 1 853 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 238.00 | 139 524.00 | | 147 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 7 714.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 165 977.00 | 158 238.00 | | 165 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505.00 | 279.00 | | 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 008.00 | 379 617.00 | | 575 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 263.00 | 40 505.00 | | 57 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 44 994.00 | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 341.00 | 64 138.00 | | 99 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 2 496.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 373.00 | 532 029.00 | | 946 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 349.00 | 690 267.00 | | 1 112 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 840.00 | 379 102.00 | | 526 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 627.00 | | 274 785.00 | 998 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 874.00 | | 273 700.00 | 995 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 1 085.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 978.00 | 156 571.00 | | 583 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 978.00 | 156 571.00 | | 583 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 008.00 | 155 476.00 | 419 533.00 | 575 008.00 |
VI Groupe et associés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 170.00 | 285 170.00 | | 285 170.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 373.00 | 526 840.00 | 419 533.00 | 946 373.00 |