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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 1 665.00 | 845.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 731.00 | 1 665.00 | 1 052 066.00 | 1 053 731.00 |
BZ Autres créances | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 365.00 | 12 014.00 | 692 351.00 | 704 365.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 957.00 | 12 014.00 | 1 042 944.00 | 1 054 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 689.00 | 13 679.00 | 2 095 009.00 | 2 108 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 750.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 667 886.00 | 493 825.00 | | 667 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 128.00 | 288 223.00 | | 257 128.00 |
DK Provisions réglementées | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 656.00 | 1 790 279.00 | | 1 947 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 199.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 76 563.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 6 715.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | 82 248.00 | | 82 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 865.00 | 79 865.00 | | 59 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 353.00 | 245 590.00 | | 147 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 009.00 | 2 035 868.00 | | 2 095 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 488.00 | 185 725.00 | | 107 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 199.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 793.00 | | 2 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 072.00 | 77 146.00 | | 48 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 440.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 336.00 | 726 908.00 | | 506 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 208.00 | 438 685.00 | | 249 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 128.00 | 288 223.00 | | 257 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 868.00 | | | 1 054 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 1 053 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 220.00 | | | 1 051 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 836.00 | 1 137.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 836.00 | 1 137.00 | 1 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 887.00 | | 873.00 | 12 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 887.00 | | 873.00 | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | 873.00 | 22 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 865.00 | 20 000.00 | 39 865.00 | 59 865.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 310 194.00 | 130 194.00 | 180 000.00 | 310 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 832.00 | 133 832.00 | 180 000.00 | 313 832.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 352.00 | 107 487.00 | 39 865.00 | 147 352.00 |