| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 902 341.00 | 2 566 360.00 | 335 981.00 | 2 902 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 206.00 | 583 187.00 | 9 019.00 | 592 206.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 048 052.00 | 5 615 671.00 | 2 432 380.00 | 8 048 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 863.00 | 29 135.00 | 16 728.00 | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 063 331.00 | 8 371 684.00 | 2 691 646.00 | 11 063 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BF Prêts | 1 009 497.00 | | 1 009 497.00 | 1 009 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 143.00 | | 664 143.00 | 664 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051 036.00 | 17 166 039.00 | 9 884 996.00 | 27 051 036.00 |
BT Marchandises | 3 731 653.00 | 47 808.00 | 3 683 845.00 | 3 731 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
BZ Autres créances | 1 562 328.00 | 59 386.00 | 1 502 941.00 | 1 562 328.00 |
CF Disponibilités | 772 928.00 | | 772 928.00 | 772 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 684.00 | 107 195.00 | 6 249 489.00 | 6 356 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 720.00 | 17 273 234.00 | 16 134 485.00 | 33 407 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 293.00 | | | 502 293.00 |
CU Autres participations | 2 673 657.00 | | 2 673 657.00 | 2 673 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -63 509 734.00 | -64 165 547.00 | | -63 509 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 242.00 | 655 812.00 | | 1 809 242.00 |
DL TOTAL (I) | -32 200 512.00 | -34 009 754.00 | | -32 200 512.00 |
DP Provisions pour risques | 221 655.00 | 342 141.00 | | 221 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 448.00 | 744 144.00 | | 831 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 103.00 | 1 086 285.00 | | 1 053 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 539 226.00 | 12 718 364.00 | | 10 539 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 830 168.00 | 30 463 297.00 | | 29 830 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 456.00 | 4 269 012.00 | | 4 620 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 760.00 | 2 029 447.00 | | 2 217 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | 3 062.00 | | 11 516.00 |
EA Autres dettes | 61 246.00 | 14 285.00 | | 61 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 281 894.00 | 49 497 468.00 | | 47 281 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 485.00 | 16 573 999.00 | | 16 134 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 884 991.00 | 21 919 392.00 | | 20 884 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918 434.00 | 3 079 153.00 | | 1 918 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 315 806.00 | | 76 315 806.00 | 76 315 806.00 |
FG Production vendue services | 438 618.00 | 2 307.00 | 440 925.00 | 438 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 754 424.00 | 2 307.00 | 76 756 731.00 | 76 754 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 116 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 775 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 407 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 846.00 | |
GE Autres charges | | | 300 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 027 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 631.00 | 196 197.00 | | 298 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 845.00 | 131 070.00 | | 83 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 845.00 | 132 092.00 | | 83 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 281.00 | 125 082.00 | | 14 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 832.00 | 28 579.00 | | 118 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 114.00 | 153 661.00 | | 133 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 268.00 | -21 568.00 | | -49 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 657.00 | 72 821 278.00 | | 78 201 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 392 414.00 | 72 165 466.00 | | 76 392 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 242.00 | 655 812.00 | | 1 809 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364 247.00 | | 1 740 677.00 | 26 364 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 424.00 | 4 390 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 888.00 | 27 051 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 633.00 | 3 494 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 830.00 | 19 166 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530 728.00 | | 1 456.00 | 3 530 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 476 541.00 | | 1 244 549.00 | 18 476 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356 979.00 | | 494 671.00 | 4 356 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924 956.00 | 1 706 361.00 | 473 631.00 | 15 924 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177 853.00 | 9 328.00 | 37 633.00 | 3 177 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747 102.00 | 1 697 033.00 | 435 997.00 | 12 747 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 456.00 | 4 620 456.00 | | 4 620 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 917.00 | 1 087 917.00 | | 1 087 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 964.00 | 757 964.00 | | 757 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 1 009 497.00 | 48 630.00 | 960 867.00 | 1 009 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 143.00 | 453 662.00 | 210 481.00 | 664 143.00 |
UX Autres créances clients | 219 647.00 | 219 647.00 | | 219 647.00 |
VB T. V. A. | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VC Groupe et associés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 434.00 | 1 918 434.00 | | 1 918 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 620 792.00 | 2 523 889.00 | 5 959 097.00 | 8 620 792.00 |
VI Groupe et associés | 29 830 168.00 | 9 530 168.00 | | 29 830 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 541.00 | | | 770 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 434.00 | | | 1 800 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 046.00 | 1 347 046.00 | | 1 347 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 742.00 | 2 354 394.00 | 1 171 348.00 | 3 525 742.00 |
VW T.V.A. | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 281 894.00 | 20 884 991.00 | 5 959 097.00 | 47 281 894.00 |