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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 362.00 | 1 179 965.00 | 97 398.00 | 1 277 362.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 6 625 619.00 | 5 319 529.00 | 1 306 091.00 | 6 625 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192 136.00 | 44 874 981.00 | 2 317 156.00 | 47 192 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 538.00 | 3 012 780.00 | 388 758.00 | 3 401 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 360.00 | | 143 360.00 | 143 360.00 |
AX Avances et acomptes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 050 449.00 | 54 751 105.00 | 4 299 344.00 | 59 050 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255 946.00 | 1 547 773.00 | 3 708 173.00 | 5 255 946.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 857.00 | | 2 357 857.00 | 2 357 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 164 469.00 | | 7 164 469.00 | 7 164 469.00 |
BT Marchandises | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013 636.00 | 229 611.00 | 14 784 026.00 | 15 013 636.00 |
BZ Autres créances | 1 920 435.00 | | 1 920 435.00 | 1 920 435.00 |
CF Disponibilités | 13 563 119.00 | | 13 563 119.00 | 13 563 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 633.00 | | 626 633.00 | 626 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 226 636.00 | 1 777 384.00 | 44 449 252.00 | 46 226 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 279 392.00 | 56 528 489.00 | 48 750 902.00 | 105 279 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -151 354.00 | | | -151 354.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | | 4 712 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -151 354.00 | -76 202.00 | | -151 354.00 |
DG Autres réserves | 18 574 581.00 | 14 003 956.00 | | 18 574 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 008.00 | 4 570 625.00 | | 3 581 008.00 |
DK Provisions réglementées | 769 349.00 | 947 764.00 | | 769 349.00 |
DL TOTAL (I) | 28 425 349.00 | 25 097 908.00 | | 28 425 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 306.00 | 4 742.00 | | 2 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 632 896.00 | 3 418 982.00 | | 3 632 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 635 202.00 | 3 423 724.00 | | 3 635 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 651.00 | 2 835 913.00 | | 2 652 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 630.00 | 5 253 246.00 | | 6 597 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 664.00 | 5 887 132.00 | | 5 309 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 833.00 | 470 955.00 | | 610 833.00 |
EA Autres dettes | 1 402 208.00 | 1 401 385.00 | | 1 402 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 898.00 | 270 134.00 | | 116 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 689 883.00 | 16 118 765.00 | | 16 689 883.00 |
ED (V) | 468.00 | 57.00 | | 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 750 902.00 | 44 640 453.00 | | 48 750 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 254 410.00 | 47 527 103.00 | 65 781 513.00 | 18 254 410.00 |
FG Production vendue services | | 8 741.00 | 8 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 410.00 | 47 535 844.00 | 65 790 254.00 | 18 254 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 039 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 725 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 460 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 049 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 914.00 | |
GE Autres charges | | | 509 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 223 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 501 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 175.00 | 259 277.00 | | 66 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 538.00 | 397 936.00 | | 309 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 713.00 | 657 213.00 | | 375 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 122.00 | 466 009.00 | | 131 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 843.00 | 466 880.00 | | 131 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 870.00 | 190 333.00 | | 243 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 008.00 | 679 410.00 | | 614 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 440.00 | 266 293.00 | | 340 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 101 316.00 | 80 239 138.00 | | 67 101 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 520 307.00 | 75 668 513.00 | | 63 520 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 008.00 | 4 570 625.00 | | 3 581 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 771 340.00 | | 1 688 835.00 | 57 771 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 578.00 | 100 148.00 | 59 050 449.00 | 309 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 578.00 | 100 148.00 | 57 503 383.00 | 309 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 497.00 | | 73 119.00 | 1 453 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 297 393.00 | | 1 615 716.00 | 56 297 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705 290.00 | 1 144 948.00 | 99 133.00 | 53 705 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 183.00 | 47 036.00 | | 1 382 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323 106.00 | 1 097 913.00 | 99 133.00 | 52 323 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 764.00 | 131 122.00 | 309 538.00 | 947 764.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423 724.00 | 216 220.00 | 4 742.00 | 3 423 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 341 967.00 | 1 389 829.00 | 1 184 023.00 | 1 341 967.00 |
6T Sur comptes clients | 234 051.00 | 563.00 | 5 003.00 | 234 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 019.00 | 1 390 392.00 | 1 189 026.00 | 1 576 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947 507.00 | 1 737 734.00 | 1 503 306.00 | 5 947 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606 612.00 | 1 184 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 122.00 | 309 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652 651.00 | 527 698.00 | 2 124 954.00 | 2 652 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 630.00 | 6 597 630.00 | | 6 597 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 611.00 | 3 426 611.00 | | 3 426 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 166.00 | 1 552 166.00 | | 1 552 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 833.00 | 610 833.00 | | 610 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 013 636.00 | 15 013 636.00 | | 15 013 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 592 266.00 | 592 266.00 | | 592 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 317.00 | | | 1 152 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 579.00 | | | 1 335 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 129.00 | 757 129.00 | | 757 129.00 |
VP Divers | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 910.00 | 307 910.00 | | 307 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 633.00 | 625 715.00 | 919.00 | 626 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581 155.00 | 17 559 786.00 | 21 369.00 | 17 581 155.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 883.00 | 14 564 930.00 | 2 124 954.00 | 16 689 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 87.00 | | 384.00 |