| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
AP Constructions | 2 355 962.00 | 1 858 859.00 | 497 103.00 | 2 355 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 142.00 | 1 706 741.00 | 427 401.00 | 2 134 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 729.00 | 2 217 646.00 | 503 082.00 | 2 720 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 803.00 | 5 855 353.00 | 2 205 450.00 | 8 060 803.00 |
BP En cours de production de services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BT Marchandises | 67 567 479.00 | 499 924.00 | 67 067 555.00 | 67 567 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942 243.00 | 145 642.00 | 7 796 601.00 | 7 942 243.00 |
BZ Autres créances | 9 175 577.00 | | 9 175 577.00 | 9 175 577.00 |
CF Disponibilités | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 033 792.00 | 645 566.00 | 84 388 225.00 | 85 033 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 094 595.00 | 6 500 920.00 | 86 593 675.00 | 93 094 595.00 |
CU Autres participations | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 887.00 | 2 093 151.00 | | 2 100 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 514.00 | 502 736.00 | | 606 514.00 |
DK Provisions réglementées | 160 439.00 | 150 842.00 | | 160 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 441.00 | 5 507 330.00 | | 5 628 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 931 659.00 | 557 000.00 | | 1 931 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | 122 800.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042 659.00 | 679 800.00 | | 2 042 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 282.00 | 721 887.00 | | 643 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 535.00 | 4 057 343.00 | | 4 047 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 631.00 | 343 180.00 | | 571 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 075 591.00 | 74 410 686.00 | | 67 075 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 248.00 | 1 667 904.00 | | 2 263 248.00 |
EA Autres dettes | 4 303 949.00 | 1 474 258.00 | | 4 303 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 336.00 | 2 596.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 922 575.00 | 82 677 858.00 | | 78 922 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 593 675.00 | 88 864 988.00 | | 86 593 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 359 512.00 | 78 339 186.00 | | 74 359 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713 949.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 425 364.00 | | 73 425 364.00 | 73 425 364.00 |
FG Production vendue services | 8 021 872.00 | | 8 021 872.00 | 8 021 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 447 236.00 | | 81 447 236.00 | 81 447 236.00 |
FM Production stockée | | | -2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 444 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 398 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 042 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 563 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851 630.00 | 921 392.00 | | 851 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 10 259.00 | | 6 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 222.00 | 251 233.00 | | 33 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 732.00 | 261 492.00 | | 41 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 67 934.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 7 358.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 818.00 | 51 875.00 | | 42 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 350.00 | 127 168.00 | | 43 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 134 323.00 | | -1 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 672.00 | 18 855.00 | | 72 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 534.00 | 124 444.00 | | 245 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 208 695.00 | 100 132 682.00 | | 84 208 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 602 180.00 | 99 629 945.00 | | 83 602 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 514.00 | 502 736.00 | | 606 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907 357.00 | | 228 401.00 | 7 907 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 830.00 | 667 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 955.00 | 8 060 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 125.00 | 7 298 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 132.00 | | 227 734.00 | 7 130 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 612.00 | | 667.00 | 682 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 452.00 | 519 854.00 | 58 952.00 | 5 394 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 345.00 | 519 854.00 | 58 952.00 | 5 322 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 842.00 | 42 818.00 | 33 222.00 | 150 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 800.00 | 2 042 659.00 | 679 800.00 | 679 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 609.00 | 499 924.00 | 402 609.00 | 402 609.00 |
6T Sur comptes clients | 154 663.00 | 9 869.00 | 18 889.00 | 154 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 272.00 | 509 793.00 | 421 498.00 | 557 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 915.00 | 2 595 271.00 | 1 134 521.00 | 1 387 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552 452.00 | 1 101 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 818.00 | 33 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 047 535.00 | 56 104.00 | 3 918 759.00 | 4 047 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075 591.00 | 67 075 591.00 | | 67 075 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 405.00 | 685 405.00 | | 685 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 987.00 | 1 488 987.00 | | 1 488 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 272.00 | 470 272.00 | | 470 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 764 909.00 | 7 764 909.00 | | 7 764 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 677.00 | 246 677.00 | | 246 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
VB T. V. A. | 7 301 501.00 | 7 301 501.00 | | 7 301 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 282.00 | 643 282.00 | | 643 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 677.00 | 3 833 677.00 | | 3 833 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
VP Divers | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 532.00 | 1 457 532.00 | | 1 457 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146 465.00 | 16 960 008.00 | 186 457.00 | 17 146 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 350 944.00 | 74 359 512.00 | 3 918 759.00 | 78 350 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681 047.00 | 692 815.00 | | 681 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673 508.00 | 654 965.00 | | 673 508.00 |
ST Autres comptes | 1 915 063.00 | 2 410 878.00 | | 1 915 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829 271.00 | 1 874 770.00 | | 1 829 271.00 |
YT Sous‐traitance | 369 274.00 | 487 420.00 | | 369 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 807 292.00 | 1 983 676.00 | | 1 807 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 847.00 | 250 506.00 | | 246 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 894.00 | 943 321.00 | | 927 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 096 240.00 | 16 817 073.00 | | 14 096 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 003 468.00 | 13 065 558.00 | | 12 003 468.00 |
ZE Dividendes | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 594 410.00 | 7 411 710.00 | | 6 594 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |