| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 8 891.00 | 2 942.00 | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 316.00 | 4 619.00 | 12 697.00 | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 758.00 | 33 278.00 | 21 479.00 | 54 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 871.00 | 46 789.00 | 200 083.00 | 246 871.00 |
BT Marchandises | 168 034.00 | 8 255.00 | 159 779.00 | 168 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 565.00 | 4 998.00 | 349 567.00 | 354 565.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 1 038 131.00 | | 1 038 131.00 | 1 038 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 055.00 | 13 253.00 | 1 580 803.00 | 1 594 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 927.00 | 60 041.00 | 1 780 886.00 | 1 840 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 155.00 | 837 891.00 | | 1 074 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 272.00 | 286 265.00 | | 319 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 427.00 | 1 201 156.00 | | 1 470 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 66.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 242 689.00 | | 136 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | 64 122.00 | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 30 327.00 | | 14 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 408.00 | 55 440.00 | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 459.00 | 392 644.00 | | 310 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 886.00 | 1 593 800.00 | | 1 780 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 459.00 | 392 644.00 | | 310 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 66.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 696.00 | | 1 208 696.00 | 1 208 696.00 |
FG Production vendue services | 855 998.00 | | 855 998.00 | 855 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 694.00 | | 2 064 694.00 | 2 064 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 2 145.00 | | 3 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | 2 004.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | 5 754.00 | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 718.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 5 179.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | 575.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 225.00 | 102 998.00 | | 116 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 232.00 | 2 044 547.00 | | 2 105 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 960.00 | 1 758 282.00 | | 1 785 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 272.00 | 286 265.00 | | 319 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 791.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 657.00 | | 26 602.00 | 250 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 246 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 166 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 152.00 | 72 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 628.00 | | 1 399.00 | 165 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 25 203.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 10 394.00 | 30 387.00 | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 1 229.00 | 235.00 | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 9 165.00 | 30 152.00 | 58 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 865.00 | 8 255.00 | 21 865.00 | 21 865.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 4 998.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 502.00 | 13 253.00 | 26 502.00 | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 502.00 | 13 253.00 | 26 502.00 | 26 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 253.00 | 26 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 348 568.00 | 348 568.00 | | 348 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 896.00 | 395 896.00 | | 395 896.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 459.00 | 310 459.00 | | 310 459.00 |