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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 376.00 | | 1 591 376.00 | 1 591 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 714.00 | | 1 662 714.00 | 1 662 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591 376.00 | | 1 591 376.00 | 1 591 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 634.00 | 40 449.00 | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 829.00 | 171 185.00 | | 198 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 607.00 | 8 380.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 744 071.00 | 625 015.00 | | 744 071.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 148.00 | 538 894.00 | | 496 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 860.00 | 422 667.00 | | 415 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | 3 836.00 | | 6 125.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 642.00 | 966 418.00 | | 918 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 714.00 | 1 591 433.00 | | 1 662 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 593.00 | 518 132.00 | | 513 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 233.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 236.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -232.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 3 870.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 029.00 | 349 266.00 | | 369 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 200.00 | 178 081.00 | | 170 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 829.00 | 171 185.00 | | 198 829.00 |