| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 775.00 | 138 997.00 | 62 779.00 | 201 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 686.00 | 257 640.00 | 350 046.00 | 607 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 481.00 | 400 236.00 | 424 245.00 | 824 481.00 |
BT Marchandises | 376 117.00 | | 376 117.00 | 376 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 486.00 | 5 318.00 | 586 168.00 | 591 486.00 |
BZ Autres créances | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 089.00 | | 525 089.00 | 525 089.00 |
CF Disponibilités | 747 983.00 | | 747 983.00 | 747 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 843.00 | 5 318.00 | 2 361 525.00 | 2 366 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 325.00 | 405 555.00 | 2 785 770.00 | 3 191 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 109 672.00 | 82 981.00 | | 109 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 174.00 | 26 691.00 | | 186 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 562.00 | 43 025.00 | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 464 929.00 | 278 217.00 | | 464 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 121.00 | 359 266.00 | | 1 346 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 3 275.00 | | 3 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 500.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 317.00 | 794 141.00 | | 824 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 951.00 | 87 559.00 | | 146 951.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 320 841.00 | 1 245 583.00 | | 2 320 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 770.00 | 1 523 799.00 | | 2 785 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 321.00 | | 3 457 321.00 | 3 457 321.00 |
FG Production vendue services | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 786.00 | | 3 883 786.00 | 3 883 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 062.00 | 5 737.00 | | 22 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 804.00 | 5 737.00 | | 250 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 350.00 | 1 507.00 | | 230 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 350.00 | 30 551.00 | | 230 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 454.00 | -24 815.00 | | 20 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 714.00 | -3 541.00 | | 66 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 392.00 | 4 269 187.00 | | 4 148 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 218.00 | 4 242 496.00 | | 3 962 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 174.00 | 26 691.00 | | 186 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 469.00 | 314 080.00 | | 216 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 345.00 | 89 891.00 | 82 000.00 | 392 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 653.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 399.00 | 89 238.00 | 82 000.00 | 389 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727 964.00 | 716 544.00 | 11 420.00 | 727 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 317.00 | 824 317.00 | | 824 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 952.00 | 146 952.00 | | 146 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 121.00 | 92 969.00 | 1 253 152.00 | 1 346 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 544.00 | 716 544.00 | | 716 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 964.00 | 716 544.00 | 11 420.00 | 727 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 745.00 | 1 067 593.00 | 1 253 152.00 | 2 320 745.00 |