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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 17 861.00 | 4 069.00 | 21 930.00 |
AN Terrains | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 66 197.00 | 25 272.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 055.00 | 57 124.00 | 66 931.00 | 124 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 956.00 | 141 181.00 | 142 775.00 | 283 956.00 |
BT Marchandises | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 188.00 | 15 702.00 | 281 487.00 | 297 188.00 |
BZ Autres créances | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CF Disponibilités | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 326.00 | 15 702.00 | 609 624.00 | 625 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 282.00 | 156 883.00 | 752 399.00 | 909 282.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 117.00 | 29 785.00 | | 30 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 485.00 | 391 348.00 | | 389 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | -1 863.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 439 396.00 | 437 448.00 | | 439 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 789.00 | 11 630.00 | | 12 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 789.00 | 11 630.00 | | 12 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 539.00 | 54 389.00 | | 41 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 930.00 | 122 602.00 | | 147 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 49 202.00 | | 60 750.00 |
EA Autres dettes | 49 978.00 | 70 530.00 | | 49 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 215.00 | 296 745.00 | | 300 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 399.00 | 745 823.00 | | 752 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 484.00 | 578 746.00 | | 599 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 869.00 | 580 609.00 | | 597 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | -1 862.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 956.00 | | | 283 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 318.00 | 12 864.00 | | 128 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 2 168.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 625.00 | 10 695.00 | | 112 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 630.00 | 4 351.00 | 3 192.00 | 11 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 4 351.00 | 3 193.00 | 11 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
UX Autres créances clients | 297 188.00 | 297 188.00 | | 297 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 539.00 | 12 977.00 | 28 562.00 | 41 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 318.00 | 407 318.00 | | 407 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 215.00 | 271 653.00 | 28 562.00 | 300 215.00 |