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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 324.00 | 526 536.00 | 1 171 788.00 | 1 698 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 830.00 | 1 012 436.00 | 457 394.00 | 1 469 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 166.00 | 1 614 350.00 | 1 699 816.00 | 3 314 166.00 |
BT Marchandises | 507 582.00 | 107 789.00 | 399 793.00 | 507 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 045.00 | 545 312.00 | 2 602 734.00 | 3 148 045.00 |
BZ Autres créances | 1 737 015.00 | | 1 737 015.00 | 1 737 015.00 |
CF Disponibilités | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 963.00 | 653 101.00 | 5 316 863.00 | 5 969 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 134.00 | 2 267 450.00 | 7 017 684.00 | 9 285 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 1 316 023.00 | 1 316 023.00 | | 1 316 023.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 013.00 | 1 716 700.00 | | 2 257 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 764.00 | 540 313.00 | | -131 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 559.00 | 4 058 324.00 | | 3 926 559.00 |
DP Provisions pour risques | 44 741.00 | 43 962.00 | | 44 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 741.00 | 43 962.00 | | 44 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 2 632.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 039.00 | 51 103.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 355.00 | 1 682 751.00 | | 2 086 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 907.00 | 1 202 824.00 | | 876 907.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | 253 106.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 047.00 | 3 192 416.00 | | 3 046 047.00 |
ED (V) | 337.00 | 340.00 | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 684.00 | 7 295 042.00 | | 7 017 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 883 098.00 | 22 600.00 | 12 905 698.00 | 12 883 098.00 |
FG Production vendue services | 252 093.00 | 112 897.00 | 364 990.00 | 252 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 191.00 | 135 497.00 | 13 270 689.00 | 13 135 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 326.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 370 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 170.00 | 4 938.00 | | 10 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 301 100.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | 1 314 499.00 | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 955.00 | -32 063.00 | | 189 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 900.00 | -30 187.00 | | 193 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 930.00 | 1 344 687.00 | | -180 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 564 692.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 949.00 | 5 732 789.00 | | 13 440 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572 713.00 | 5 192 476.00 | | 13 572 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 764.00 | 540 313.00 | | -131 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 315.00 | | 121 976.00 | 3 251 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 106.00 | | 70 634.00 | 27 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 106.00 | 32 020.00 | 3 314 166.00 | 27 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 020.00 | 1 470 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 823.00 | | | 1 772 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 485.00 | | 121 244.00 | 1 381 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 008.00 | | 732.00 | 97 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 485.00 | 153 349.00 | 32 020.00 | 966 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 862.00 | 10 637.00 | | 63 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 623.00 | 142 712.00 | 32 020.00 | 902 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 962.00 | 1 005.00 | 226.00 | 43 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 536.00 | | | 526 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 851.00 | | 4 063.00 | 111 851.00 |
6T Sur comptes clients | 469 773.00 | 121 326.00 | 45 788.00 | 469 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 161.00 | 121 326.00 | 49 850.00 | 1 108 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 123.00 | 122 331.00 | 50 076.00 | 1 152 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 326.00 | 49 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 355.00 | 2 086 355.00 | | 2 086 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 714.00 | 352 714.00 | | 352 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203.00 | 312 203.00 | | 312 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 685.00 | 2 720 685.00 | | 2 720 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 360.00 | 427 360.00 | | 427 360.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 879.00 | 1 413 879.00 | | 1 413 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 729.00 | 242 729.00 | | 242 729.00 |
VP Divers | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 402.00 | 4 979 767.00 | 70 634.00 | 5 050 402.00 |
VW T.V.A. | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 008.00 | 3 027 008.00 | | 3 027 008.00 |