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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 947.00 | 67 828.00 | 74 119.00 | 141 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 570.00 | 227 057.00 | 217 514.00 | 444 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 082.00 | 310 887.00 | 925 195.00 | 1 236 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 513.00 | 11 132.00 | 51 381.00 | 62 513.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 161.00 | 11 132.00 | 310 029.00 | 321 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 243.00 | 322 019.00 | 1 235 224.00 | 1 557 243.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DH Report à nouveau | | 9 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | 1 118.00 | | -8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797.00 | 15 822.00 | | 7 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 688.00 | 507 101.00 | | 675 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 121.00 | 275 513.00 | | 270 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 036.00 | 324 694.00 | | 141 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 201.00 | 138 002.00 | | 137 201.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 13 818.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 427.00 | 1 259 129.00 | | 1 227 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 224.00 | 1 274 951.00 | | 1 235 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 472.00 | 63 414.00 | | 247 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | 63 414.00 | | 231 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 121.00 | 270 121.00 | | 270 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 688.00 | 384 189.00 | 283 755.00 | 675 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 173.00 | 124 161.00 | 23 011.00 | 147 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 427.00 | 935 928.00 | 283 755.00 | 1 227 427.00 |