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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 209.00 | 24 561.00 | 16 648.00 | 41 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 564.00 | 27 061.00 | 234 503.00 | 261 564.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 110.00 | 6 190.00 | 214 919.00 | 221 110.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 619.00 | 6 190.00 | 305 429.00 | 311 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 183.00 | 33 251.00 | 539 932.00 | 573 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 247 190.00 | 221 789.00 | | 247 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | 25 512.00 | | 63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 357 025.00 | 293 582.00 | | 357 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | 47 745.00 | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 157.00 | 30 223.00 | | 28 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 49 280.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 182.00 | 69 597.00 | | 111 182.00 |
EA Autres dettes | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 907.00 | 198 897.00 | | 182 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 932.00 | 492 479.00 | | 539 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 298.00 | | 9 782.00 | 252 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 261 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 41 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | 3 640.00 | 215 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 583.00 | | 6 142.00 | 35 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 327.00 | 6 249.00 | 516.00 | 21 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 6 249.00 | 516.00 | 18 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 515.00 | 3 733.00 | 3 782.00 | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |
VW T.V.A. | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 907.00 | 179 125.00 | 3 782.00 | 182 907.00 |