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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 2 883.00 | 6 457.00 | 9 340.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 810.00 | 3 273.00 | 41 537.00 | 44 810.00 |
060 Stock marchandises | 51 976.00 | 10 395.00 | 41 581.00 | 51 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
084 Disponibilités | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 912.00 | 10 395.00 | 137 517.00 | 147 912.00 |
110 Total général Actif | 192 722.00 | 13 668.00 | 179 054.00 | 192 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 415.00 | 141 116.00 | | 126 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | | | 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 036.00 | 2 800.00 | | 13 036.00 |
230 Autres produits | 10 842.00 | 16 802.00 | | 10 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 424.00 | 160 718.00 | | 150 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 544.00 | 68 580.00 | | 49 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | -16 662.00 | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 336.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 39 801.00 | 57 520.00 | | 39 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 3 182.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 070.00 | 22 640.00 | | 14 070.00 |
252 Charges sociales | 506.00 | 5 090.00 | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 816.00 | | 1 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 395.00 | 10 041.00 | | 10 395.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 908.00 | 151 542.00 | | 116 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 516.00 | 9 176.00 | | 33 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | -9.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 1 077.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 689.00 | 13.00 | | 35 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 1 214.00 | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 424.00 | 6 863.00 | | 33 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 045.00 | | | 10 045.00 |