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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 16 979.00 | 16.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 48 313.00 | 147.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 238.00 | 13 589.00 | 3 648.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 695.00 | 78 882.00 | 3 812.00 | 82 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 398.00 | 78 882.00 | 113 515.00 | 192 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DG Autres réserves | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
DH Report à nouveau | -46 261.00 | -80 662.00 | | -46 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | 34 400.00 | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422.00 | -9 289.00 | | 3 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 459.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 965.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 403.00 | 57 838.00 | | 57 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 48 557.00 | | 45 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | 2 316.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 093.00 | 110 136.00 | | 110 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 515.00 | 100 847.00 | | 113 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 845.00 | | 211 845.00 | 211 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 891.00 | 325 674.00 | | 211 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 179.00 | 291 274.00 | | 199 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | 34 400.00 | | 12 712.00 |