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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 000.00 | 36 284.00 | 49 716.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 3 202.00 | 2 357.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 5 883.00 | 2 429.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 872.00 | 45 370.00 | 54 502.00 | 99 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 171.00 | 45 370.00 | 152 801.00 | 198 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 25 931.00 | | 12 099.00 |
DK Provisions réglementées | 19 189.00 | 19 522.00 | | 19 189.00 |
DL TOTAL (I) | 103 023.00 | 117 187.00 | | 103 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475.00 | 26 533.00 | | 13 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | 8 496.00 | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 243.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 1 324.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 778.00 | 41 595.00 | | 49 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 801.00 | 158 782.00 | | 152 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 156.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 156.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -462.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 933.00 | 81 740.00 | | 67 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 833.00 | 55 810.00 | | 55 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | 25 931.00 | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 8 152.00 | | 37 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 8 152.00 | | 37 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 522.00 | | 333.00 | 19 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 522.00 | | 333.00 | 19 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |