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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 9 545.00 | 23 655.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 200.00 | 9 545.00 | 23 655.00 | 33 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 824.00 | | 259 824.00 | 259 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 024.00 | 9 545.00 | 283 479.00 | 293 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 733.00 | -143 597.00 | | -121 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 770.00 | 21 863.00 | | -11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497.00 | 23 267.00 | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 190 723.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 650.00 | 59 357.00 | | 47 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 10 431.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 28 995.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 214 182.00 | 215 682.00 | | 214 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 983.00 | 505 188.00 | | 271 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 479.00 | 528 455.00 | | 283 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 628.00 | 347 281.00 | | 268 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 12.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 633.00 | 12.00 | | 375 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 146.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 459.00 | | | 354 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 489.00 | 146.00 | | 354 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 144.00 | -135.00 | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 551.00 | 332 705.00 | | 547 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 321.00 | 310 842.00 | | 559 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 770.00 | 21 863.00 | | -11 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 063.00 | | | 438 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 863.00 | 33 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 189.00 | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 29 490.00 | 43 540.00 | 23 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 249.00 | 11 603.00 | 23 853.00 | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 17 886.00 | 19 687.00 | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 182.00 | 214 182.00 | | 214 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134.00 | 2 779.00 | 3 355.00 | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 983.00 | 268 628.00 | 3 355.00 | 271 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 4 433.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 8 703.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 14 763.00 | 22 370.00 | | 14 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 643.00 | 42 484.00 | | 27 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 823.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 5 256.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 930.00 | 33 071.00 | | 16 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 197.00 | 7 229.00 | | 6 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 907.00 | 73 557.00 | | 45 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |