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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 186.00 | 35 572.00 | 614.00 | 36 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 052.00 | 15 793.00 | 43 259.00 | 59 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 57 718.00 | 44 063.00 | 101 781.00 |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
BZ Autres créances | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 254.00 | | 413 254.00 | 413 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 034.00 | 57 717.00 | 457 317.00 | 515 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 869.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 868.00 | 54 517.00 | | 110 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 211.00 | 56 482.00 | | 120 211.00 |
DL TOTAL (I) | 264 079.00 | 143 868.00 | | 264 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 4 186.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | 61 451.00 | | 43 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | 61 998.00 | | 89 301.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 5 514.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 238.00 | 133 150.00 | | 193 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 317.00 | 277 018.00 | | 457 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 946.00 | | 36 834.00 | 66 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 403.00 | | 36 834.00 | 58 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 16 935.00 | | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 430.00 | 16 935.00 | | 34 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 707.00 | 10 941.00 | 43 766.00 | 54 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 840.00 | 157 650.00 | 190.00 | 157 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 238.00 | 149 472.00 | 43 766.00 | 193 238.00 |