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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 4 746.00 | 372.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 3 184.00 | 1 941.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 594.00 | 7 930.00 | 114 665.00 | 122 594.00 |
BT Marchandises | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 102.00 | 7 930.00 | 310 172.00 | 318 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 058.00 | 57 543.00 | | 63 058.00 |
DH Report à nouveau | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | 5 515.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 79 152.00 | 66 870.00 | | 79 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 498.00 | 117 457.00 | | 114 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 44 182.00 | | 50 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 34 460.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 020.00 | 230 066.00 | | 231 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 172.00 | 296 936.00 | | 310 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 738.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 738.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -738.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 947.00 | 239 639.00 | | 147 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 665.00 | 234 124.00 | | 135 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | 5 515.00 | | 12 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | 2 741.00 | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 1 449.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 1 449.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 429.00 | 26 078.00 | 65 352.00 | 91 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |