| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 327.00 | 145.00 | 4 181.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907.00 | 5 428.00 | 4 479.00 | 9 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 546.00 | 5 428.00 | 124 117.00 | 129 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 810.00 | -152.00 | | -7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207.00 | -7 658.00 | | -1 207.00 |
DL TOTAL (I) | -8 018.00 | -6 810.00 | | -8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 203.00 | 31 113.00 | | 91 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 893.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 135.00 | 72 006.00 | | 132 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 117.00 | 65 195.00 | | 124 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 551.00 | 516 450.00 | | 477 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 758.00 | 524 108.00 | | 478 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207.00 | -7 658.00 | | -1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | 4 327.00 | 5 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | 4 327.00 | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 145.00 | | 5 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 145.00 | | 4 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |