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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 708.00 | 39 190.00 | 119 518.00 | 158 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | 2 642.00 | 13 373.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 349.00 | 41 832.00 | 1 387 517.00 | 1 429 349.00 |
BT Marchandises | 178 219.00 | | 178 219.00 | 178 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 889.00 | 41 832.00 | 1 628 057.00 | 1 669 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 604.00 | | | 209 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DL TOTAL (I) | 273 006.00 | | | 273 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 081.00 | | | 911 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 639.00 | | | 234 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 051.00 | | | 1 355 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 057.00 | | | 1 628 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 239.00 | | 1 502 239.00 | 1 502 239.00 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 468.00 | | 1 509 468.00 | 1 509 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 392.00 | | | -38 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 692.00 | | | 1 525 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 289.00 | | | 1 467 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 121.00 | | 89 228.00 | 1 340 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | | 87 936.00 | 70 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 349.00 | | 1 292.00 | 19 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 170.00 | 12 020.00 | | 27 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 12 020.00 | | 27 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 113.00 | 2 642.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 2 642.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 2 642.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
UG ‐ Financières | | 2 642.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 639.00 | 234 639.00 | | 234 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 489.00 | 113 307.00 | 469 831.00 | 903 489.00 |
VI Groupe et associés | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 303.00 | 50 288.00 | 16 015.00 | 66 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 051.00 | 564 869.00 | 469 831.00 | 1 355 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |