| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 488 813.00 | | 5 488 813.00 | 5 488 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 163.00 | | 5 498 163.00 | 5 498 163.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 691 934.00 | | 691 934.00 | 691 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 248.00 | | 694 248.00 | 694 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 411.00 | | 6 192 411.00 | 6 192 411.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 4 203.00 | | 6 937.00 |
DG Autres réserves | 122 656.00 | 70 720.00 | | 122 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 978.00 | 54 670.00 | | 57 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 571.00 | 6 129 593.00 | | 6 187 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 680.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840.00 | 4 680.00 | | 4 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 411.00 | 6 134 273.00 | | 6 192 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840.00 | 4 680.00 | | 4 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 384.00 | 61 513.00 | | 64 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | 6 843.00 | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 978.00 | 54 670.00 | | 57 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 807.00 | | 226 366.00 | 5 271 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 498 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 498 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271 807.00 | | 226 366.00 | 5 271 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 488 813.00 | | 5 488 813.00 | 5 488 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 702.00 | 1 889.00 | 5 488 813.00 | 5 490 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |